恒生电子新浪讲述上半年的投资方向

2020-03-29

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格上钻研主导发布2019年上半年私募行概貌。依据中国证券入股基金业协会数据,截至2019年6晦,全商场证券类私募共经纪资金2.33万亿元,其中22家百亿私募共经纪8621亿元,经纪资金总量占行总规模的37%,较2018年末丰厚5.19个百分点。(中国证券报)

恒生电子新浪讲述上半年的投资方向

先说下大盘,周三的时候我已经发出警告,这个位置需要尽可能得在冲高时降低仓位,把风险控制在可承受的范围内,市场的底还没有到。我之所以这么说,主要是基于两点考虑的:

先说下内因:

第一,越来越多的新发公募基金预冷,在一个月前,几百亿的基金可以被日光,而现在小十几亿的基金还卖不完,说明基民的热潮过去了,在接下来一个月甚至两个月的时间里,原先高位套牢的基民会有一波赎回潮,赎回潮导致基金被动卖股票,从而导致二级市场股票价格的踩踏,而基金重仓股的抛售会加剧基民的赎回情绪,形成了一个不太好的正反馈循环。

第二,市场上缺乏接力资金。公募、私募大多数都是被套在高位,保险仓位趋于饱和状态,而且以险资的操作手法,是非常谨慎的,现在绝对不是他们进场的好时机。这周的会议,上面放出的信号是会松绑房地产,这会导致部分游资回流到房地产市场,也是对A股的一个吸血行为。

第三,yq带来的对实业的影响,刺激消费不是光说口号就能刺激起来的,报复性消费也一样。这波yq,很多被延期上班的,在这段时间存款消耗很大,而且从目前的数据来看,餐饮、商场虽然复工率已经超过了70%,但是目前入店消费的人群还不到年前的40%的水准,这个问题,如果你们跟我一样有做一些实业投资的话会有很深的体会。而且现在yq导致的各国间的封锁,今年外贸肯定是凉的很透的,而中国一直是世界工厂,制造业这一块很多厂的本质都是在做代工、材料加工这一类的生意,但是现在来看,产能虽然快恢复的差不多了,但是需求上不去,还是一切白忙。

第四,龙虎榜上榜的高胜席位越来越少,这说明很多专注题材的聪明资金也对这波反弹行情是比较不认可的。


再简单说下外因,欧美那边的医疗负载已经饱和了,所以接下来被感染的,只能在家隔离,生死有命了。所以欧美的疫情拐点还远远没到,至少,要等到4月10日后,才可能出现疫情拐点。但是出现疫情拐点之后,外围市场虽然可能会有一个反弹,但是会在反弹后继续向下,下雪的时候不是最冷的,冰雪消融的时候才是情绪的极致冰点跟拐点。


现在市场上绝大多数的研报预测,都是基于一个前提,即外围市场稳定,但是从目前来看,短时间内是稳定不下来的。这个时候与其火中取栗,不断去抄左侧的底,不如轻仓或空仓看戏。

所以,我认为,上半年行情如果会重启,必然要等到4月20日之后,彼时外围正在努力恢复经济,疫情稳定后人心思安,同时我们两会也开完了,接下来的大方向也能清晰明了的知道了,这个时候,才是行情重启并反弹的最好时间窗口。


至于投资的方向,上半年的主基调应该是粮食安全、老基建这两条线为主,至于消费,个人认为不是很合适,报复性消费反弹更多的是个伪命题,更多的是,接下来的三个季度甚至七个季度的财报去补第一季度带来的巨额损失。科技这一条线,从目前来看被基民的赎回循环搞废掉了,而且本身的估值以及投资回报率偏高了,只适合做反弹,长牛目前来看暂时是不太现实了。今年一切的投资方向,归根到底就是保GDP、保就业、保民生


周五的话,龙虎榜的高胜率席位,只出现了3席,上一次低于3席还是在18年的时候,游资情绪冰点,题材操作方面也不是很适合



格上钻研主导发布2019年上半年私募行概貌。依据中国证券入股基金业协会数据,截至2019年6晦,全商场证券类私募共经纪资金2.33万亿元,其中22家百亿私募共经纪8621亿元,经纪资金总量占行总规模的37%,较2018年末丰厚5.19个百分点。(中国证券报)

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