中信证券:暴利投资思维:穷则变

2020-03-27

中信证券

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中信证券:暴利投资思维:穷则变

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船沿上刻上一个记号,说:"我的剑就是从这儿掉下去的。"船靠岸后,这个人顺着船沿上刻的记号下水去捞剑,但捞了半天也没有找到。船已经走了很远,而剑还在原来的地方,用刻舟求剑的办法来找剑,不是很糊涂吗?

郑人买履--郑国有个人想去买双鞋,他先用尺码量了一下自己的脚,然后把量好的尺码放在座位上。等他匆忙去到集市上,却发现忘了带那尺码,又转回家去取。等到他赶回来,集市已散,他还是没有买到鞋。有人问他:"你为什么不用自己的脚试一试鞋子的大小呢?"他回答说:"我宁可相信尺码,也不相信自己的脚!"

与之相比,我们身边就有这样的股民。他们听到传言,说某某股票要涨到多少,买进就不动了。当大盘出现回调的时候,他仍然坚持"持有",错过了时机,本来可以盈利的股票,结果却被严重套牢。

两个典故讲的都是这种顽冥不化的人。所以我们要强调把心变虚--谦虚,虚空。心虚了,整个世界就美了;心虚了,顺势而为,就没有那么拘泥了。同样,在你被套牢的时候,"有容乃大",要么放一段时间,要么割肉出局,重新开始,这样,不在一城一池上争输赢,你自己心里就会有更大的空间。

要投资,少投机

很多投资者分不清投资与投机的区别。关于两者的区别,历来有争论。有观点认为,短线操作就是投机,不可能是投资;也有观点认为,阶段性投资也与投机在本质上是一致的。与此相对应的,有人认为长期持有就一定是投资。也有些投资者认为,投资就是投机,投机就是投资,两者没有什么分别,“投资”只不过是一个好听的名词,其本质就是“投机”。正由于投资、投机不分,结果在投资过程中,投资时却投机,应投机时却投资。目标不同,操作方法就不同,搞不清楚两者的分别,就很容易导致因判断错误而造成亏损。

关于投资和投机的区别,“现代证券之父”本杰明格雷厄姆在其名著《证券分析》中进行了说明,他认为,“投资是一次成功的投机,而投机是一次不成功的投资”。他还进一步解释:“投资是指根据详尽的分析、本金安全和满意回报有保证的操作。不符合这一标准的操作就是投机。”

由此可见,这两者的区别原本是显而易见的,但是随着“投资”的概念被滥用和泛化的现象日趋严重,两者的区别正在被人们有意无意地淡忘。当然很大程度上是被人们有意识地模糊了,尤其是那些真正搞投机的人。

有人作过这样一个比喻,忙进忙出的炒股者实际上只是在数“牛尾巴”而已。可想而知,那么多专业人士都在数牛尾巴,能瓜分到几条?即使占有,也嚼之无味。而那些平时不吭不响,到了他认定的投资区域就买,买了就忘了,到了他认定的投机区域就卖的人,才是吃整头牛的人!可想而知,少数人吃整头牛,越吃越肥,当然对“牛尾巴”不屑一顾。所以我们可以看出,投资的特性是稳健牢靠、风险性小。

其实,投资和投机是针对风险来说的,说的是一种对风险的掌握态度、能力和策略。投资者往往对风险有一个整体的认知,有一个良好的心态,有一套从容应对的策略;而投机者则不是,他没有给自己留一点防护的措施,风险一来,就只能随波逐流。所以说,投资是稳健的,投机却是冒险跟风的;投资的资金应长期,无须迅速套现,但投机则来得快去得快,不可久留,是赚是亏,很快就有分晓,也很快就离场。

赚钱是投资者的唯一目的,很多投资者为了这个目的不择手段,往往陷入了投机的泥潭而无法自拔。其实,投资和投机不是道德上的区别,而是两种完全不同的态度、方法。被人们称为“环球投资之父”的约翰?坦伯顿在他为投资人提出的16条投资法则中明确指出:投资,不要投机。这是这位投资专家的投资原则,也是他对投资者的忠告,或者说是对那些投机者和有投机意向的人的忠告。

事实上,投资和投机是两条道路的区别:抱有真实投资的态度,把投资当生意来做,这就如同选择了一条康庄大道,你的前途无疑是光明的、快乐的、长寿而且富有的;抱着投机博弈的态度,把股票当成一张纸来炒,就好比选择了一条崎岖小路,你的未来可能是暗淡的。

股市里总会有一部分人投机,危害最大的还不是投机本身,而是盲目投机且不自觉,一遇风险,后果是灾难性的。

坦伯顿用他自己多年的投资经验告诫投资者不要投机,投资对于投资者是一种有意义的人生事业,投资的原则是安全。因此,当你想要成为投资大军的一员,你一定要认真拜读一下坦伯顿的书,学习一下他的成功经验和投资法则。

总之,要投资,不要投机。因为投机可能会有偶然的成功,但可能一次失败就会前功尽弃。投资最忌不分青红皂白,拿股票来说,哪只宜短炒、哪只可长线投资,投资者应心里有数,不要见异思迁,见着哪出是哪出,由投资变成投机,实属不智。

投资与投机,其实就是一种暂时和长期、冲动和理性的区别,我们当然要秉持长远的、理性的投资方式。

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交易成功的核心要素是:顺势、止损、规则、执行力。

首先我们来看看顺势的作用

《华尔街家训十二条》中的第一条是止损,以前我也这样认为。但现在,我觉得第一条应该让位于顺势。如果你不会顺势,那么你的操作就必然会遭遇很多次止损。由此,顺势,是交易四要素中的最重要的要素。

顺势而为,简单4个字,每个交易者都知道,甚至都能说出一大堆的道道来。但真正理解的又有多少呢?从绝大多数人亏损的现实结果看,真正理解者,甚少。

势在股在,势增股增,势减股减,势走股走

无论是庄托放出来的股,还是好朋友介绍的股,亦或是你自己选的,只要坚持"势在股在,势增股增,势减股减,势走股走"就不会被忽悠。

所谓"势",可以是上升通道,也可以是均线系统,也可以是某个指标,因为你的交易不可能是依据感觉而没有实质性的依据吧?当然,这里是指大多数的交易者,因为大多数的交易者都是追求技术性的投机套利,个别依据基本面估值等交易的同学,大可不必钻牛角尖。

有了"势",何谓"势在"呢?举例来说,就是股价运行在上升通道或均线多头排列之上。

有了"势","势在",何谓"势在股在"呢? 举例来说,就是股价运行在上升通道或均线多头排列的上升趋势时,你就可以持股做多。炒股你不炒上升趋势的,难道要炒下跌趋势的吗?当然这是在一般散户在我们A股市场做空不可盈利的情况下。

那么,何谓势增股增呢?这就简单了,上升势头越来越明显,节奏越来越强,上升通道刚开始得角度缓的像爬,随着运行,角度加大,开始像走,然后跑着进入主升。。。这样就是一个势增的过程。操作者随着最初的势头不明显到越来越明显,当然是做的越来越胆大,下的筹码越来越多,即是势增股增了。

何谓势减股减,势走股走呢?

例如,上升通道的股,从45°运行到了60°,然后到了75°,最后进入了90°的垂直拉升,而后转为75°,60°。,这就是明显的势头减,持股量当然要随着势头的减弱而减了。所谓势走股走,是上升趋势从减弱到跌破上升通趋势时,已不构成持股的最基本条件,即势在股在,所以当然是势走股走了。

带着这四组词,在势头转多后,果断介入,在势头转空后,果断出场。别明明破位了,还在说加仓补仓,疯狂做多,也别明明确立升势了,还在看空做空。就轻松达到了截断亏算,让利润奔跑的投机高手境界。

1、大型股票投资策略大型股票是指股本额在12亿元以上的大公司所发行的股票。这种股票的特性是,其盈余收入大多呈稳步而缓慢的增长趋势。由于炒作这类股票需要较为雄厚的资金,因此,一般炒家都不轻易介入这类股票的炒买炒卖。

对应这类大型股票的买卖策略是:

(1)可在不景气的低价圈里买进股票,而在业绩明显好转、股价大幅升高时予以卖出。同时,由于炒作该种股票所需的资金庞大,故较少有主力大户介入拉升,因此,可选择在经济景气时期入市投资。

(2)大型股票在过去的最高价位和最低价位上,具有较强支撑阻力作用,因此,其过去的高价价位是投资者现实投资的重要参考依据。

2、中小型股票投资策略

中小型股票的特性是:由于炒作资金较之大型股票要少,较易吸引主力大户介入,因而股价的涨跌幅度较大,其受利多或利空消息影响股价涨跌的程度,也较大型股票敏感得多,所以经常成为多头或空头主力大户之间互打消息战的争执目标。对应中小型股票的投资策略是耐心等待股价走出低谷,开始转为上涨趋势,且环境可望好转时予以买进;其卖出时机可根据环境因素和业绩情况,在过去的高价圈附近获利了结。一般来讲中小型股票在1-2年内,大多有几次涨跌循环出现,只要能够有效把握行情和方法得当,投资中小型股票,获利大都较为可观。

3、成长股投资策略

所谓成长股是指迅速发展中的企业所发行的具有报酬成长率的股票。成长率越大,股价上场的可能性也就越大。

投资成长股的策略是:

(1)要在众多的股票中准确地选择出适合投资的成长股。成长股的选择,一是要注意选择属于成长型的行业。二是要选择资本额较小的股票,资本额较小的公司,其成长的期望也就较大。因为较大的公司要维持一个迅速扩张的速度将是越来越困难的,一个资本额由5,000万变为1亿元的企业就要比一个由5亿变为10亿元的企业容易得多,三是要注意选择过去一、两年成长率较高的股票,成长股的盈利增长速度要大大快于大多数其它股票,一般为其它股票的1.5倍以上。

(2)要恰当地确定好买卖时机。由于成长股的价格往往会因公司的经营状况变化发生涨落,其涨幅度较之其它股票更大。在熊市阶段,成长股的价格跌幅较大,因此,可采取在经济衰退、股价跌幅较大时购进成长股,而在经济繁荣、股价预示快达到顶点时予以卖出。

而在牛市阶段,投资成长股的策略应是:在牛市的第一阶段投资于热门股票,在中期阶段购买较小的成长股,而当股市狂热蔓延时,则应不失时机地卖掉持有的股票,由于成长股在熊市时跌幅较大,而在牛市时股价较高,相对成长股的投资,一般较适合积极的投资入。

4、投机股买卖策略

投机股是指那些易被投机者操纵而使价格暴涨暴跌的股票。投机股通常是内地的投机者进行买卖的主要对象,由于这种股票易涨易跌,投机者通过经营和操纵这种股票可以在短时间内赚取相当可观的利润。

投机股的买卖策略是:

(1)选择公司资本额较少的股票作为进攻的目标。因为资本额较少的股票,一旦投下巨资容易造成价格的大幅变动,投资者可能通过股价的这种大幅波动获取买卖差价。

(2)选择优缺点同时并存的股票。因为优缺点同时并存的股票,当其优点被大肆宣染,容易使股票暴涨;而当其弱点被广为传播时,又极易使股价暴跌。

(3)选择新上市或新技术公司发行的股票。这类股票常令人寄以厚望,容易导致买卖双方加以操纵而使股价出现大的波动。

(4)选择那些改组和重建的公司的股票。因为当业绩不振的公司进行重建时,容易使投机者介入股市来操纵该公司,从而使股价出现大的变动。

需要特别指出的是,由于投机股极易被投机者操纵而人为地引起股价的暴涨与暴跌,一般的投资者需采取审慎的态度,不要轻易介入,若盲目跟风,极易被高价套牢,而成为大额投机者的牺牲品。

5、蓝筹股投资策略

蓝筹股的特点是:投资报酬率相当优厚稳定,股价波幅变动不大,当多头市场来临时,它不会首当其冲而使股价上涨。经常的情况是其他股票已经连续上涨一截,蓝筹股才会缓慢攀升;而当空头市场到来,投机股率先崩溃,其它股票大幅滑落时,蓝筹股往往仍能坚守阵地,不至于在原先的价位上过分滑降。

对应蓝筹股的投资策略是:一旦在较适合的价位上购进蓝筹股后,不宜再频繁出入股市,而应将其作为中长期投资的较好对象。虽然持有蓝筹股在短期内可能在股票差价上获利不丰,但以这类股票作为投资目标,不论市况如何,都无需为股市涨落提心吊胆。而且一旦面遇来临,却也能收益甚丰。长期投资这类股票,即使不考虑股价变化,单就分红配股,往往也能获得可观的收益。

对于缺乏股票投资手段且愿作长线投资的投资者来讲,投资蓝筹股不失为一种理想的选择。

6、循环股买卖策略

循环股是指股价涨跌幅度很明显,且一直在某一范围内徘徊的股票。

由于循环股的价格是经常固定在一定范围内涨跌。因此,对应的买卖策略是趁跌价时买进,涨价时卖出。实施此项策略的关键是有效地发现循环股。

寻找循环股的一般方法是从公司的营业报表中,或者根据公司有关的资信了解最近3、4年来股价涨跌的幅度,进而编制出一份循环股一览表。

循环股一览表能反映出股价的涨跌幅度和范围,投资者据此可确定循环股的买点和卖点。

采取循环股买卖策略时,应避开以下三种股票:

(1)股价变动幅度较小的股票。因为波幅较小的股票,纵然能在最低价买进和最高价卖出,但扣除股票交易的税费后,所剩无几,因而不是理想的投资对象。

(2)股价循环间隔时间太长的股票。间隔时间越长,资金占用的成本越大,宜把股价循环的时间限在一年以内。

(3)成交量小的股票。成交量小的股票常会碰到买不到或卖不出的情形,所以也宜尽量避免。

7、业绩激变股投资策略

业绩激变股是受景气或其他因素的影响,公司经营业绩呈现不规则性极端变动的股票。

业绩激变股的股价,大多同公司经营业绩的好坏呈正方向变动趋势,业绩看好,股价涨升,业绩转劣股价跌落。一般来讲,这类股票的价格涨跌幅度较大,而其涨势与跌势的时间,也比其他类股票为长。

对应业绩激变股的投资策略是

(1)待其涨势明显后赶紧买进。有时也可抓住时机,抢其短线生意,以增加利润。

(2)在跌势明朗时,应将所持股票尽快抛出,甚至将可融券放空。

采取业绩激变股的投资策略,要求投资者密切注视公司经营业绩变化,如果能抢在公司业绩变动之前进行此类股票的买卖,则投资效果更为理想。

8、偏高做手股投资策略

偏高做手股是指由于人为炒作而使股价明显偏高的股票。

这类股票涨升状况有时脱离常理,因此股价习性也较难以捉摸。有时在公司处于亏损状态时,因某项未来利多情况在背后支撑,或是多空之间,已演成轧空的做手战,也导致股价明显偏高。甚至在股价已明显偏高的情况下,仍有有心人在不断做手买进,使股价继续一路上扬。一旦做手者停止操作,则股价就出现大幅下跌。

对应偏高做手股的投资策略是;除了熟悉内幕的经验行家之外,最好不要受股价暴涨的诱惑而轻易介入买卖,但在其股价盘整之后的涨升之初,仍可以小额资金短线抢进,但若遇主力撒离股市使该股转为跌势之时,则要迅速忍痛卖出所持股票。千万不可期望反弹再卖,以免被高价套牢,而蒙受更大损失。

一般股票在拉升的进程中现出很多大批的红色的拍板单。这都是如常的,涨停的股票还要观测例外的一个拍板单,即封涨停的那笔拍板单的数。不是封单而是封单的拍板单,也即封涨停之后的的头笔拍板。封单拍板单的位数要记取,之后的拍板单的位数不得超出封单拍板单的位数,如其超出了或同位数就有很大的可能会开板。如其一味小于封单拍板单的位数那么一般就会封住涨停。

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