股票前面xd谈谈中美科技股集体暴跌

2020-03-22

股票前面xd

股票前面xd讲述科技周刊第4期:中美科技股集体暴跌,是泡沫破灭还是来个回马枪?的财经观点,002557股票,哪个股票软件好用,期货k线图基础知识及k线图图解,实战应用

股票前面xd谈谈中美科技股集体暴跌

新市科技君有话说:

1. 行情回顾:本周(02.24-02.28)中美两个市场科技股均大幅调整,估值逐渐回归理性。

2. 核心观点:科技股仍会回调,但机会已现。

3. 重要事件:三大运营商重申2020年5G建设目标。

4. 重点关注:5G、消费电子、半导体、锂电池、云计算。

5. 风险提示:科技股继续大幅回调。

正文

一、行情回顾(02.24-02.28)

1.1 中信科技指数跑输大盘

最担心的事还是发生了,上期周刊的风险提示明确提及:科技股炒作严重,可能会整体调整,泥沙俱下。本周A股在美股崩盘的带动下,周五终于绷不住了,非银金融也遭机构资金大举抛售,春躁行情没起跑就跌倒。

中信科技指数本周跑输大盘,光刻胶、国产芯片周三开始持续领跌。美股也不好过,苹果、亚马逊、英伟达、AMD、美光科技、特斯拉等一众科技龙头悉数大跌,连阿里、百度、京东等中概股都未能幸免。

注:中信科技指数仅包含计算机、国防军工、通信三个板块,在没有国产芯片板块的情况下仍跑输大盘,可见本周科技股的颓势。

新市科技君认为:科技股的大幅回调,既是美股、A股市场整体避险情绪的结果,也是估值过高之后的必经之路,从目前情况看,风险未释放完毕,下周有可能继续回调,但科技股整体基本面没变,行情远未结束,估值回归之后还有回马枪,需要密切关注,伺机而动。

1.2 电子板块整体估值回归理性

科技所有细分板块都收跌,尤其是电子(芯片、PCB等)跌幅最大,电新次之(锂电池、太阳能)。通信板块在5G建设的预期下相对抗跌。

估值排名没有变化,但电子板块经过连续三天的大幅调整,估值明显回归理性,PE(TTM,整体法)从上周的94.76倍回落至本周的84.81倍,这与两周前,国产芯片、光刻胶被爆炒前的84.91倍极其接近,说明炒作落潮,估值开始回归正常区间。

1.3 避险情绪浓厚,资金选择确定性板块

涨幅靠前的公司多为基建概念带动,此外东尼电子涉及消费电子概念,而得润电子则涉及汽车电子概念。三个概念的共性为——确定性,在大盘回调的背景下,资金选择相对确定的板块。

跌幅榜中依然博信股份领跌,连续两年亏损,可能被退市,且关联交易未披露,难怪两周跌去了近三分之二。此外电子板块暴跌很多,主要为前期高估后的回调。

二、通信板块回调接近合理位置,机会已经开始显现

除了上面所说的电子板块估值开始回归合理,通信板块的估值也在回落,尤其是通讯工程服务,估值已低于6个月前的水平,结合三大运营商对2020年5G建设的表态,5G建设的机会已经显现。

此外还要强调一点:国产芯片、光刻胶经过大幅休整开始回归合理估值,如果继续回调会产生不小机会!

三、行业重大事件&公司公告筛选与点评

本周科技领域重磅消息不多,但手机、电动车领域热点频出。5G建设目标不仅没有因疫情推迟,反倒提前,需要重点关注!

本周科技股冰火两重天,一边是业绩如大增,一边是大举减持,从股价表现上都不怎么样,估值过高是主因。

四、如何配置科技股?

鉴于最近美股大跌、A股板块轮动,且财报季、解禁潮、减持期,科技股还是要注意短线风险,对没有深入研究的公司:

连涨一段时间后加速涨停的、股东高管大量减持的、在互动平台上蹭热点概念但尚未落实业绩的,最好都暂时远离,等年报发布就可以真相大白。

不过有几个相对确定的科技方向,仍然值得关注,调整就是机会:

一是5G换机潮:目前只有华为、小米等安卓阵营入局,重磅选手苹果还没进场,3月底有春季发布会,会有一波小刺激,9月的iPhone 12才是深水炸弹。此外,联通表示:今年手机整体市场销售规模预计3.3亿台左右,其中5G手机约1-1.8亿台。5G换机潮是个大行情。

二是半导体:半导体市场调研机构IC Insights的报告称,预计2020年全球半导体(包括集成电路以及光电子器件、传感器和分立器件)出货量增长至1.036万亿颗,有望成为历史第二新高。2018年出货量排名第一,达1.046万亿颗。报告预计,2020年出货量增长率最高的半导体细分领域场景包括智能手机、汽车电子以及人工智能、云和“大数据”系统、深度学习应用程序。

退一万步说,即便2020全球半导体不景气,中国半导体公司的成长逻辑不在于供需关系,而在于供给结构,国产替代大潮下,本属于美国公司的市场被国产厂商逐步蚕食,国产芯片照样增长。目前大基金在汇顶、兆易等明显高估的芯片股里都雷打不动,你还担心国产芯片机会结束了?

三是5G基建:上面也说到,三大运营商建设计划不仅延期,反倒提前。5G建设和基站仍有机会。

四是云计算:云游戏、5G建设、在线办公,都需要云计算支持。

五是锂电池:这个理由说了太多次——欧洲电动车爆发。

所以,新市科技君选取手机产业链、半导体、5G基建、云计算、锂电池四个方向的相关个股,供大家追踪,目前还未对这些公司深度覆盖,结论仅供参考,非荐股,请注意风险!

5.风险提示

国外疫情加速爆发,尤其是美国恐慌情绪加剧,美股如继续回调将会拖累A股,尤其是科技板块很可能下周接着下探!

这里还要说一件大事:新证券法3月1日实施。注册制的全面推广意味着——退市股将越来越多,稍微研究过IPO的朋友都知道,把公司价值交给市场自己判断,有利于塑造更加市场化、规范化的A股环境,但也更加凶险。以前被套,关上灯吃碗面,两年解套接着干。往后踩雷,留给你的可能是一只退市股。“涨停板战法”、“庄家克星”们可能会越来越难受。

不懂行业研究、不会财务分析,投资之路将变得非常曲折。关注新市投研,在一个崭新的A股市场里,为你保驾护航!

二是食品安全的达摩克利斯之剑。对于一个代工外包进行产品生产的企业来说,三只松鼠的头上始终悬挂着一把达摩克利斯之剑,这就是食品安全,之前三只松鼠的前两次冲击IPO失利,最大的根源就是食品安全问题,由于中国消费者对于食品安全是一票否决,但对于三只松鼠这样的企业来说,食品安全的管理却是难度巨大,一旦采购、加工、配送等环节的任何一个出现问题,都会给企业带来巨大打击,然而这其中绝大多数都不可能完全掌控在三只松鼠手上。8sd

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