达威股票讲讲警惕股权质押警报再拉响

2020-03-22

达威股票

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达威股票讲讲警惕股权质押警报再拉响

股权质押风险再显现

近期在新冠疫情的影响下,国际金融市场大幅动荡,欧美多个股市出现接连熔断,美股甚至在短短两周内出现三次熔断,连巴菲特老先生都大叹平生未见。外围如此凄惨,A股也难独善其身,虽然韧性不错,但也有很多个股出现大幅下跌。今年以来随着股市上涨得到缓解的股权质押问题随着股市震荡和股价的下跌,风险暴露的压力又开始显现了。

就在今天,立思辰(300100.SZ)公告:近日接到公司控股股东池燕明先生的通知,获悉池燕明先生所持有公司的部分股份办理了补充质押业务。截至本公告日,池燕明先生共持有公司股份112,947,823股,占公司总股本的13.01%。本次质押及解除质押业务办理完成后,池燕明先生累计质押公司股份59,966,199股,占其所持股份的53.09%,占公司总股本的6.91%。

合兴包装(002228.SZ)发布公告,控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业于2020年3月12日将2089万股进行补充质押,质押方为兴证证券资产管理有限公司,质押股数占其所持股份比例的5.26%,占公司总股本的1.79%。根据质押日合兴包装收盘价3.84元进行估算,新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业本次质押股票市值约为8021.76万元。

3月13日晚,西藏珠峰(600338.SH)公告称,控股股东塔城国际将其所持有公司的部分股份进行了补充质押。截至公告日,西藏珠峰控股股东塔城国际持有其无限售流通股3.66亿股,占公司总股本的40.08%。累计质押(含冻结)股份2.32亿股(含本次质押的股份),占其持有公司股份的63.40%,占公司总股本的25.41%;其中冻结股份9800万股,占其持有公司股份的26.75%,占公司总股本的10.72%。

66家上市公司发布补充质押公告

据统计,进入3月份以来,随着市场震荡加剧,3月初至3月13日晚,A股已有11家上市公司发布补充质押的公告。将时间拉长到今年以来,则有66家上市公司发布补充质押公告。

为什么要补充质押?一般是公司股票被质押,质押后超过担保警戒线,需要公司补充质押物。简单的说就是,如果质押率为60%,当时股票上市时为100%的股价,当股票价格跌到低于警戒线时,此时质押方就有权利要求追加担保,以保证自己公司不受损失。

数据来源:wind

从上方图表中可以看到,大股东质押占比一路下降,质押股数也是在一路下降,整个质押风险似乎也是在缓和当中,不过值得注意的是,大股东疑似触及平仓市值占质押市值比下降的一个背景在于,今年以来大股东质押市值的再度攀升,预计与前期行情上涨有关。如下图。

数据来源:wind

进入到3月份后,随着市场震荡,很多个股出现大跌,未平仓总市值出现下滑,但是如上图所示,大股东疑似触及平仓市值却出现了回升,说明质押风险开始显现。

警惕大股东质押比例过高风险

大股东质押比例过高可能会产生哪些后果呢?最主要的就是质押爆仓出现被动减持。因为股东质押比例过高时,一旦跌破平仓线却因为质押比例过高无法补充担保物并且不能及时归还本息,质押方有权将质押股份卖出冲抵融资本金和利息。一般来说,质押的股份数越多,后期在面临股票质押预警时,所能补充质押的股票越少,面临的平仓风险也就越大。

因此,作为理性投资者,面对质押比例过高,特别是质押比例在100%以上,且经营业绩出现下滑的个股更是应该敬而远之。股价一旦出现下滑,极易面临强制平仓,导致被动减持而股价大跌,而股价大跌又容易引起平仓从而出现恶性循环。

因此,在现在外围市场大幅下跌的背景下,A股预计也会进入调整期,高质押率带来的平仓风险也会随着股价下跌逐步加大,这是投资者需要警惕的。

下表就是我们为投资者梳理大股东质押率达80%以上,业绩出现下滑的个股且3月以来跌幅超过10%的个股名单:

8月7日晚间,离岸人民币兑美元短线跳涨近百点,升破6.83关口,日内涨幅扩大至近400点;在岸人民币兑美元自低位大幅反弹近400点,同样升破6.83关口,盘中最高涨至6.8236。收盘时,离岸人民币兑美元报6.8216,较日内低点涨逾500点。昨日,人民币对美元汇率中间价报6.8313元,上调118个基点。目前,离岸人民币兑美元上涨了0.16%,报6.8316元,在岸人民币对美元下跌了0.07%,报6.8267元。

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